2021. 9. 15. 14:03ㆍ카테고리 없음
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펀드매니저들이 뽑은 최고의 주식
알리바바는 2019년 펀드매니저가 뽑은 최고의 주식으로 선정될 정도로 매력적인 회사였습니다만, 중국 정부의 규제로 인해 연일 두들겨 맞고 있습니다. 혹자는 지금이야말로 절호의 매수타이밍이라고 말하지만, 중국 정부의 움직임을 모니터링하고 있다보면 선뜻 매수 버튼을 누르기가 두렵습니다. 주식시장은 자본주의의 꽃이라 불리울 만큼 자본주의 아래에서 향배를 누리고 있는 시장입니다. 그러다보니 공동부유라는 낌새만 보여도 공포스러울 수 밖에 없습니다.
원투 펀치 쓰리 아웃?
마윈은 여타의 다른 오너와는 다르게 자신을 드러내고 싶어하는 마음이 많은 사람 같았습니다. 잘 추지도 못하는 춤까지 추면서 각종 행사에 등장하는 모습에 왠지 불안한 마음이 드는 것은 저 뿐만이 아니었습니다. 정부의 정책을 비판하는 마윈의 연설 한마디로 수백조가 날라갔으며, 그 뒤 따라오는 반 독점 규제, 정부의 눈 밖에 나게 되었다는 인식으로 인해 알리바바는 원 투 쓰리 펀치를 맞았습니다. 여전히 전세계 가장 큰 시장에서 독점적인 영업망을 가지고 있는 그 거대하고 멋진 기업 알리바바가 휘청하고 있습니다.
절호의 찬스 일까요?
찰리멍거가 관리하고 있는 데일리 저널은 신규 매수를 잘 하지 않는 것으로 유명합니다. 지난 10년간 신규 매수가 거의 없었던 찰리 멍거가 2021년 1분기 알리바바를 매수하였습니다. 살짝 발을 담근 정도가 아니라 약 20프로의 비중으로 말입니다. 중국 규제가 한참 나오던 4월~6월을 거치는 과정에도 알리바바를 동일한 수량으로 보유하고 있습니다. 찰리멍거의 굵직한 행보는 큰 관심을 받았고, 찰리멍거가 산 가격보다 20프로 이상 바겐세일을 하고 있는 알리바바는 절호의 찬스처럼 보입니다.
알리바바를 매수/매도하는 헤지 펀드들은 어디?
대가들이 알리바바를 어떻게 생각하고 있는지 궁금합니다. 월가는 속임수가 극을 달리는 곳이니, 말은 믿을 수 없고 돈만이 진실을 향한다고 볼 수 있습니다. 그들이 매수 혹은 매도하는 종목에 알리바바가 있다면 곧 그것이 진실이라 생각됩니다. 마켓포트폴리오가 보유한 대가들의 주식 보유현황을 살펴 보면 답이 있겠군요.
2021/6/30일 기준 알리바바를 매수 혹은 매도 하는 펀드 매니져들의 현황을 살펴보겠습니다. (전체 21명중)
- 신규 혹은 추가 매수한 대가들: 6명 (신규 매수 2명)
- 매도한 대가: 1명
서슬퍼런 규제 발표가 한참이었던 공포 그 자체의 지난날입니다만 살펴보니 신규 혹은 추가 매수한 헤지펀드가 많습니다. 그들의 놀라운 깡에 경의를 표합니다. 개발자도 비중 10%를 넘기는 놀라운 깡을 발휘했습니다. ^^
1) 레이달리오: Bridgewater
레이달리오는 2분기 알리바바를 추가 매수했습니다. 1402920주에서 1419060주로 16000주 정도를 추가 매수했습니다.
레이달리오의 2분기 Top7 종목은 아래와 같습니다. 알리바바는 보유 비중 10위를 차지하고 있어서 나오진 않습니다.
2) 레리로빈슨 (Glenview Capital Management)
알리바바를 0.53% 비중으로 신규 매수했습니다. 이전에는 매수한적이 없다가 이번에 처음 소량 매수한 것으로 보입니다.
3) 존폴슨 (Paulson & Co. Inc) : 존폴슨도 보유 비중 0.01%로 아주 소량 신규 매수 하였습니다.
4) 리온쿠퍼맨(Cooperman Leon G)
기존 85000주에서 100,000주로 보유 수량이 증가했습니다. 6월 30일 기준 보유 비중 1.27%를 차지하고 있습니다.
5) 알 고어 (Generation Investment Management LLP)
상당히 큰 비중으로 추가 매수 하였습니다. 6월 30일자 보유 비중 약 3.68%를 차지 하고 있습니다.
6)메이슨 호킨스 (Southeastern Asset Management)
이분도 상당히 큰 폭으로 비중을 확대하고 있습니다. 어느새 2.3%의 포트를 차지하고 있습니다.
알리바바를 매도하는 헤지 펀드?
1) 데이비드 테퍼: 이전부터 보유하고 있는 알리바바를 소량 매도 한것으로 보입니다. 비중을 최근들어 계속해서 줄이고 있습니다. 데이비드는 중국 정부의 규제로 인해 알리바바를 비관적으로 보는 것 같습니다. 매도포지션을 계속해서 유지하고 있습니다.
맺음말
지금까지 알리바바를 매수 혹은 매도한 헤지펀드들을 살펴보았습니다. 많은 대가들이 추가로 사고 있는 반면 투자 실적이 좋은 데이비드 테퍼는 매도를 하고 있습니다.
유명한 헤지펀드투자자들의 보유 종목을 잘 살펴봐야 하는 이유는 그들이 보유하고 있는 정보가 우리보다 뛰어나기 때문입니다. 그들의 투자 포지션은 그들의 정보가 무엇을 말하고 있는지를 시사합니다.
이렇게 전설의 헤지펀드 투자자들의 보유 종목을 잘 분석해 간다면 여러분들의 투자 실력도 점차 향상될 겁니다!!
현명한 투자의 길 마켓포트폴리오에서는 고급진 정보를 모두 공유하고 있습니다. 마켓포트폴리오와 함께 투자하세요~~